万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-01 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-19 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-05 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |