万家信用恒利债券D
(020798.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模12.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.2009 (2025-12-15) 基金经理苏谋东管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4603 / 7127)
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-0.22%0.24%0.41%0.21%0.29%0.13%-0.05%-0.05%0.63%-0.03%-0.03%1.46%
2024----0.08%0.64%0.46%0.42%0.27%-0.06%-0.18%0.33%0.41%0.72%--