同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 2.2710元 |
| 2025-12-11 | 1.1460元 | 2.2719元 |
| 2025-12-10 | 1.1464元 | 2.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 2.2720元 |
| 2025-12-08 | 1.1465元 | 2.2724元 |
| 2025-12-05 | 1.1457元 | 2.2716元 |
| 2025-12-04 | 1.1436元 | 2.2695元 |
| 2025-12-03 | 1.1454元 | 2.2713元 |
| 2025-12-02 | 1.1462元 | 2.2721元 |
| 2025-12-01 | 1.1474元 | 2.2733元 |
| 2025-11-28 | 1.1470元 | 2.2729元 |
| 2025-11-27 | 1.1449元 | 2.2708元 |
| 2025-11-26 | 1.1460元 | 2.2719元 |
| 2025-11-25 | 1.1486元 | 2.2745元 |
| 2025-11-24 | 1.1484元 | 2.2743元 |
| 2025-11-21 | 1.1485元 | 2.2744元 |
| 2025-11-20 | 1.1506元 | 2.2765元 |
| 2025-11-19 | 1.1506元 | 2.2765元 |
| 2025-11-18 | 1.1504元 | 2.2763元 |
| 2025-11-17 | 1.1522元 | 2.2781元 |
| 2025-11-14 | 1.1519元 | 2.2778元 |
| 2025-11-13 | 1.1524元 | 2.2783元 |
| 2025-11-12 | 1.1505元 | 2.2764元 |
| 2025-11-11 | 1.1515元 | 2.2774元 |
| 2025-11-10 | 1.1513元 | 2.2772元 |
| 2025-11-07 | 1.1498元 | 2.2757元 |
| 2025-11-06 | 1.1502元 | 2.2761元 |
| 2025-11-05 | 1.1502元 | 2.2761元 |
| 2025-11-04 | 1.1489元 | 2.2748元 |
| 2025-11-03 | 1.1502元 | 2.2761元 |
| 2025-10-31 | 1.1499元 | 2.2758元 |
| 2025-10-30 | 1.1490元 | 2.2749元 |
| 2025-10-29 | 1.1495元 | 2.2754元 |
| 2025-10-28 | 1.1476元 | 2.2735元 |
| 2025-10-27 | 1.1471元 | 2.2730元 |
| 2025-10-24 | 1.1457元 | 2.2716元 |
| 2025-10-23 | 1.1451元 | 2.2710元 |
| 2025-10-22 | 1.1447元 | 2.2706元 |
| 2025-10-21 | 1.1448元 | 2.2707元 |
| 2025-10-20 | 1.1449元 | 2.2708元 |
| 2025-10-17 | 1.1449元 | 2.2708元 |
| 2025-10-16 | 1.1445元 | 2.2704元 |
| 2025-10-15 | 1.1443元 | 2.2702元 |
| 2025-10-14 | 1.1445元 | 2.2704元 |
| 2025-10-13 | 1.1446元 | 2.2705元 |
| 2025-10-10 | 1.1443元 | 2.2702元 |
| 2025-10-09 | 1.1443元 | 2.2702元 |
| 2025-09-30 | 1.1438元 | 2.2697元 |
| 2025-09-29 | 1.1435元 | 2.2694元 |
| 2025-09-26 | 1.1433元 | 2.2692元 |