同泰恒利纯债D (020710.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4730 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒利纯债(008728) 、同泰恒利纯债C |
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 2.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.1660元 | 2.2919元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 2.2927元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 2.2940元 |
| 2026-06-01 | 1.1683元 | 2.2942元 |
| 2026-05-29 | 1.1675元 | 2.2934元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 2.2942元 |
| 2026-05-27 | 1.1661元 | 2.2920元 |
| 2026-05-26 | 1.1658元 | 2.2917元 |
| 2026-05-25 | 1.1657元 | 2.2916元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 2.2912元 |
| 2026-05-21 | 1.1650元 | 2.2909元 |
| 2026-05-20 | 1.1677元 | 2.2936元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 2.2949元 |
| 2026-05-18 | 1.1663元 | 2.2922元 |
| 2026-05-15 | 1.1665元 | 2.2924元 |
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 2.2932元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 2.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 2.2944元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 2.2961元 |
| 2026-05-08 | 1.1689元 | 2.2948元 |
| 2026-05-07 | 1.1688元 | 2.2947元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 2.2947元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 2.2922元 |
| 2026-04-29 | 1.1673元 | 2.2932元 |
| 2026-04-28 | 1.1669元 | 2.2928元 |
| 2026-04-27 | 1.1654元 | 2.2913元 |
| 2026-04-24 | 1.1655元 | 2.2914元 |
| 2026-04-23 | 1.1672元 | 2.2931元 |
| 2026-04-22 | 1.1672元 | 2.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 2.2911元 |
| 2026-04-20 | 1.1653元 | 2.2912元 |
| 2026-04-17 | 1.1650元 | 2.2909元 |
| 2026-04-16 | 1.1632元 | 2.2891元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 2.2862元 |
| 2026-04-14 | 1.1596元 | 2.2855元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 2.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.1574元 | 2.2833元 |
| 2026-04-09 | 1.1577元 | 2.2836元 |
| 2026-04-08 | 1.1575元 | 2.2834元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 2.2802元 |
| 2026-04-03 | 1.1535元 | 2.2794元 |
| 2026-04-02 | 1.1530元 | 2.2789元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 2.2800元 |
| 2026-03-31 | 1.1524元 | 2.2783元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 2.2803元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 2.2810元 |
| 2026-03-26 | 1.1547元 | 2.2806元 |
| 2026-03-25 | 1.1570元 | 2.2829元 |
| 2026-03-24 | 1.1552元 | 2.2811元 |