同泰恒利纯债D (020710.jj ) 申	基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模5,483.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.1549元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6109 / 7430)
相关基金:	主从基金: 同泰恒利纯债A 、同泰恒利纯债C
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.38%，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-08-19】，最大回撤耗时3个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2024-03-07 至 2024-03-14】。最后更新于：2026-08-27。

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