同泰恒利纯债D (020710.jj ) 同泰基金管理有限公司申	基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模9,594.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.1655元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4226 / 7262)
相关基金:	主从基金: 同泰恒利纯债A 、同泰恒利纯债C
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.31%，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2025-03-17】，最大回撤耗时1个月8天，修复最大回撤耗时3个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2024-03-07 至 2024-03-14】。最后更新于：2026-04-24。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年