同泰恒利纯债D
(020710.jj )
基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模5,483.14万 (2026-06-30) 基金净值1.1512 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6109 / 7430)
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.30%-0.31%1.21%0.10%-0.49%-0.34%-0.58%--------0.14%
20250.21%-0.64%-0.16%0.76%-0.07%0.25%-0.10%-0.19%0.04%0.53%-0.25%0.23%0.59%
2024--0.03%0.24%0.17%0.27%0.62%0.58%-0.11%-0.07%0.25%0.63%1.34%4.02%