同泰恒利纯债D
(020710.jj ) 同泰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模4.91亿 (2025-09-30) 基金净值1.1442 (2025-12-15) 基金经理鲁秦马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5284 / 7127)
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.21%-0.64%-0.16%0.76%-0.07%0.25%-0.10%-0.19%0.04%0.53%-0.25%-0.24%0.12%
2024----0.24%0.17%0.27%0.62%0.58%-0.11%-0.07%0.25%0.63%1.34%--