同泰恒利纯债D(020710) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.91亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,161.49万 | 2,633.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,280.44万 | 2,632.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 12.05亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 4.96亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1.80亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 5,489.30万元 | -- |