同泰恒利纯债D(020710) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 5,483.14万 | 4,719.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 9,594.61万 | 8,325.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.28亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.91亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,161.49万 | 2,633.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,280.44万 | 2,632.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 12.05亿 | 9.07亿元 | -- |