同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 2.2911元 |
| 2026-04-20 | 1.1653元 | 2.2912元 |
| 2026-04-17 | 1.1650元 | 2.2909元 |
| 2026-04-16 | 1.1632元 | 2.2891元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 2.2862元 |
| 2026-04-14 | 1.1596元 | 2.2855元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 2.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.1574元 | 2.2833元 |
| 2026-04-09 | 1.1577元 | 2.2836元 |
| 2026-04-08 | 1.1575元 | 2.2834元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 2.2802元 |
| 2026-04-03 | 1.1535元 | 2.2794元 |
| 2026-04-02 | 1.1530元 | 2.2789元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 2.2800元 |
| 2026-03-31 | 1.1524元 | 2.2783元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 2.2803元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 2.2810元 |
| 2026-03-26 | 1.1547元 | 2.2806元 |
| 2026-03-25 | 1.1570元 | 2.2829元 |
| 2026-03-24 | 1.1552元 | 2.2811元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 2.2778元 |
| 2026-03-20 | 1.1525元 | 2.2784元 |
| 2026-03-19 | 1.1532元 | 2.2791元 |
| 2026-03-18 | 1.1542元 | 2.2801元 |
| 2026-03-17 | 1.1526元 | 2.2785元 |
| 2026-03-16 | 1.1533元 | 2.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.1545元 | 2.2804元 |
| 2026-03-12 | 1.1563元 | 2.2822元 |
| 2026-03-11 | 1.1573元 | 2.2832元 |
| 2026-03-10 | 1.1568元 | 2.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.1555元 | 2.2814元 |
| 2026-03-06 | 1.1561元 | 2.2820元 |
| 2026-03-05 | 1.1557元 | 2.2816元 |
| 2026-03-04 | 1.1561元 | 2.2820元 |
| 2026-03-03 | 1.1557元 | 2.2816元 |
| 2026-03-02 | 1.1572元 | 2.2831元 |
| 2026-02-27 | 1.1560元 | 2.2819元 |
| 2026-02-26 | 1.1549元 | 2.2808元 |
| 2026-02-25 | 1.1563元 | 2.2822元 |
| 2026-02-24 | 1.1566元 | 2.2825元 |
| 2026-02-13 | 1.1555元 | 2.2814元 |
| 2026-02-12 | 1.1563元 | 2.2822元 |
| 2026-02-11 | 1.1557元 | 2.2816元 |
| 2026-02-10 | 1.1556元 | 2.2815元 |
| 2026-02-09 | 1.1562元 | 2.2821元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 2.2808元 |
| 2026-02-05 | 1.1535元 | 2.2794元 |
| 2026-02-04 | 1.1542元 | 2.2801元 |
| 2026-02-03 | 1.1537元 | 2.2796元 |
| 2026-02-02 | 1.1514元 | 2.2773元 |