同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0729元 | 2.1988元 |
| 2026-10-15 | 1.0661元 | 2.1920元 |
| 2026-10-14 | 1.0817元 | 2.2076元 |
| 2026-10-13 | 1.0910元 | 2.2169元 |
| 2026-10-12 | 1.0853元 | 2.2112元 |
| 2026-10-09 | 1.0965元 | 2.2224元 |
| 2026-10-08 | 1.0974元 | 2.2233元 |
| 2026-09-30 | 1.1058元 | 2.2317元 |
| 2026-09-29 | 1.1096元 | 2.2355元 |
| 2026-09-28 | 1.1037元 | 2.2296元 |
| 2026-09-24 | 1.1090元 | 2.2349元 |
| 2026-09-23 | 1.1214元 | 2.2473元 |
| 2026-09-22 | 1.1268元 | 2.2527元 |
| 2026-09-21 | 1.1311元 | 2.2570元 |
| 2026-09-18 | 1.1281元 | 2.2540元 |
| 2026-09-17 | 1.1206元 | 2.2465元 |
| 2026-09-16 | 1.1213元 | 2.2472元 |
| 2026-09-15 | 1.1146元 | 2.2405元 |
| 2026-09-14 | 1.1197元 | 2.2456元 |
| 2026-09-11 | 1.1116元 | 2.2375元 |
| 2026-09-10 | 1.1170元 | 2.2429元 |
| 2026-09-09 | 1.1242元 | 2.2501元 |
| 2026-09-08 | 1.1315元 | 2.2574元 |
| 2026-09-07 | 1.1328元 | 2.2587元 |
| 2026-09-04 | 1.1277元 | 2.2536元 |
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 2.2592元 |
| 2026-09-02 | 1.1372元 | 2.2631元 |
| 2026-09-01 | 1.1443元 | 2.2702元 |
| 2026-08-31 | 1.1466元 | 2.2725元 |
| 2026-08-28 | 1.1500元 | 2.2759元 |
| 2026-08-27 | 1.1549元 | 2.2808元 |
| 2026-08-26 | 1.1512元 | 2.2771元 |
| 2026-08-25 | 1.1486元 | 2.2745元 |
| 2026-08-24 | 1.1426元 | 2.2685元 |
| 2026-08-21 | 1.1437元 | 2.2696元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 2.2699元 |
| 2026-08-19 | 1.1423元 | 2.2682元 |
| 2026-08-18 | 1.1560元 | 2.2819元 |
| 2026-08-17 | 1.1566元 | 2.2825元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 2.2815元 |
| 2026-08-13 | 1.1553元 | 2.2812元 |
| 2026-08-12 | 1.1560元 | 2.2819元 |
| 2026-08-11 | 1.1566元 | 2.2825元 |
| 2026-08-10 | 1.1570元 | 2.2829元 |
| 2026-08-07 | 1.1572元 | 2.2831元 |
| 2026-08-06 | 1.1572元 | 2.2831元 |
| 2026-08-05 | 1.1575元 | 2.2834元 |
| 2026-08-04 | 1.1579元 | 2.2838元 |
| 2026-08-03 | 1.1578元 | 2.2837元 |
| 2026-07-31 | 1.1579元 | 2.2838元 |