同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1512元 | 2.2771元 |
| 2026-08-25 | 1.1486元 | 2.2745元 |
| 2026-08-24 | 1.1426元 | 2.2685元 |
| 2026-08-21 | 1.1437元 | 2.2696元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 2.2699元 |
| 2026-08-19 | 1.1423元 | 2.2682元 |
| 2026-08-18 | 1.1560元 | 2.2819元 |
| 2026-08-17 | 1.1566元 | 2.2825元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 2.2815元 |
| 2026-08-13 | 1.1553元 | 2.2812元 |
| 2026-08-12 | 1.1560元 | 2.2819元 |
| 2026-08-11 | 1.1566元 | 2.2825元 |
| 2026-08-10 | 1.1570元 | 2.2829元 |
| 2026-08-07 | 1.1572元 | 2.2831元 |
| 2026-08-06 | 1.1572元 | 2.2831元 |
| 2026-08-05 | 1.1575元 | 2.2834元 |
| 2026-08-04 | 1.1579元 | 2.2838元 |
| 2026-08-03 | 1.1578元 | 2.2837元 |
| 2026-07-31 | 1.1579元 | 2.2838元 |
| 2026-07-30 | 1.1574元 | 2.2833元 |
| 2026-07-29 | 1.1569元 | 2.2828元 |
| 2026-07-28 | 1.1562元 | 2.2821元 |
| 2026-07-27 | 1.1571元 | 2.2830元 |
| 2026-07-24 | 1.1573元 | 2.2832元 |
| 2026-07-23 | 1.1579元 | 2.2838元 |
| 2026-07-22 | 1.1580元 | 2.2839元 |
| 2026-07-21 | 1.1579元 | 2.2838元 |
| 2026-07-20 | 1.1568元 | 2.2827元 |
| 2026-07-17 | 1.1557元 | 2.2816元 |
| 2026-07-16 | 1.1567元 | 2.2826元 |
| 2026-07-15 | 1.1580元 | 2.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.1576元 | 2.2835元 |
| 2026-07-13 | 1.1562元 | 2.2821元 |
| 2026-07-10 | 1.1573元 | 2.2832元 |
| 2026-07-09 | 1.1596元 | 2.2855元 |
| 2026-07-08 | 1.1593元 | 2.2852元 |
| 2026-07-07 | 1.1598元 | 2.2857元 |
| 2026-07-06 | 1.1613元 | 2.2872元 |
| 2026-07-03 | 1.1614元 | 2.2873元 |
| 2026-07-02 | 1.1615元 | 2.2874元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 2.2877元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 2.2877元 |
| 2026-06-29 | 1.1613元 | 2.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 2.2874元 |
| 2026-06-25 | 1.1614元 | 2.2873元 |
| 2026-06-24 | 1.1609元 | 2.2868元 |
| 2026-06-23 | 1.1612元 | 2.2871元 |
| 2026-06-22 | 1.1625元 | 2.2884元 |
| 2026-06-18 | 1.1624元 | 2.2883元 |
| 2026-06-17 | 1.1639元 | 2.2898元 |