同泰恒利纯债D(020710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 640.96万元 | 0.30% | 213.65万元 | 0.10% |
| 2025-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 999.08万元 | 0.30% | 333.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 240.46万元 | 0.30% | 80.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 276.12万元 | 0.30% | 92.04万元 | 0.10% |