同泰恒利纯债D(020710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.25万元 | 0.30% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 32.25万元 | 0.30% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 910.09万元 | 0.30% | 303.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 910.09万元 | 0.30% | 303.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 640.96万元 | 0.30% | 213.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 640.96万元 | 0.30% | 213.65万元 | 0.10% |
| 2025-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 999.08万元 | 0.30% | 333.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 999.08万元 | 0.30% | 333.03万元 | 0.10% |