估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
同泰恒利纯债D
(020710.jj )
同泰基金管理有限公司
申
基金经理
马毅
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-22
总资产规模
9,594.61万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1663
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4183 / 7291)
相关基金:
主从基金:
同泰恒利纯债(008728)
、
同泰恒利纯债C
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史资产组合