估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒利纯债D
(020710.jj )
申
基金经理
马毅
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-22
总资产规模
5,483.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1549
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5927 / 7439)
相关基金:
主从基金:
同泰恒利纯债A
、
同泰恒利纯债C
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同泰恒利纯债D(020710) - 基金投资策略和运作
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