同泰恒利纯债D (020710.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1567元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5582 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒利纯债(008728) 、同泰恒利纯债C |
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1567元 | 2.2826元 |
| 2026-07-15 | 1.1580元 | 2.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.1576元 | 2.2835元 |
| 2026-07-13 | 1.1562元 | 2.2821元 |
| 2026-07-10 | 1.1573元 | 2.2832元 |
| 2026-07-09 | 1.1596元 | 2.2855元 |
| 2026-07-08 | 1.1593元 | 2.2852元 |
| 2026-07-07 | 1.1598元 | 2.2857元 |
| 2026-07-06 | 1.1613元 | 2.2872元 |
| 2026-07-03 | 1.1614元 | 2.2873元 |
| 2026-07-02 | 1.1615元 | 2.2874元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 2.2877元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 2.2877元 |
| 2026-06-29 | 1.1613元 | 2.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 2.2874元 |
| 2026-06-25 | 1.1614元 | 2.2873元 |
| 2026-06-24 | 1.1609元 | 2.2868元 |
| 2026-06-23 | 1.1612元 | 2.2871元 |
| 2026-06-22 | 1.1625元 | 2.2884元 |
| 2026-06-18 | 1.1624元 | 2.2883元 |
| 2026-06-17 | 1.1639元 | 2.2898元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 2.2901元 |
| 2026-06-15 | 1.1633元 | 2.2892元 |
| 2026-06-12 | 1.1626元 | 2.2885元 |
| 2026-06-11 | 1.1612元 | 2.2871元 |
| 2026-06-10 | 1.1616元 | 2.2875元 |
| 2026-06-09 | 1.1640元 | 2.2899元 |
| 2026-06-08 | 1.1635元 | 2.2894元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 2.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.1660元 | 2.2919元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 2.2927元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 2.2940元 |
| 2026-06-01 | 1.1683元 | 2.2942元 |
| 2026-05-29 | 1.1675元 | 2.2934元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 2.2942元 |
| 2026-05-27 | 1.1661元 | 2.2920元 |
| 2026-05-26 | 1.1658元 | 2.2917元 |
| 2026-05-25 | 1.1657元 | 2.2916元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 2.2912元 |
| 2026-05-21 | 1.1650元 | 2.2909元 |
| 2026-05-20 | 1.1677元 | 2.2936元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 2.2949元 |
| 2026-05-18 | 1.1663元 | 2.2922元 |
| 2026-05-15 | 1.1665元 | 2.2924元 |
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 2.2932元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 2.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 2.2944元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 2.2961元 |
| 2026-05-08 | 1.1689元 | 2.2948元 |
| 2026-05-07 | 1.1688元 | 2.2947元 |