大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1016元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1067 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |