大成元辰招利债券C(020677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 15.94% | |
| 2 | 基金投资 | 519.60万 | 0.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.17亿 | 82.85% |
| (其中) 债券 | 40.17亿 | 82.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,124.25万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 177.72万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 9.21% |
| 采矿业 | 8,466.48万 | 1.75% |
| 金融业 | 5,484.86万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,649.58万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,216.89万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 1,248.12万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 637.98万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 340.12万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,856.98万 | 0.80% |
| 通讯 | 3,327.82万 | 0.69% |
| 工业 | 753.66万 | 0.16% |
| 能源 | 536.76万 | 0.11% |
| 房地产 | 518.77万 | 0.11% |
| 非必需消费品 | 307.48万 | 0.06% |
| 材料 | 171.80万 | 0.04% |
| 必需消费品 | 139.85万 | 0.03% |
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