大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模9.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1046 / 7329)
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史资产组合