大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1005 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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