大成元辰招利债券C
(020677.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模12.71亿 (2025-12-31) 基金净值1.0969 (2026-03-10) 基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (807 / 7192)
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.31%0.46%-0.23%------------------2.54%
20250.20%-0.03%0.89%-0.02%0.53%0.26%0.15%0.78%0.37%0.37%0.23%0.40%4.22%
2024------0.010%0.12%0.18%0.16%-0.04%0.27%-0.010%0.40%1.53%2.64%