大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1014元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (978 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元辰招利债券C(020677) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 0.46% | -1.16% | 1.37% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96% |
| 2025 | 0.20% | -0.03% | 0.89% | -0.02% | 0.53% | 0.26% | 0.15% | 0.78% | 0.37% | 0.37% | 0.23% | 0.40% | 4.22% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.12% | 0.18% | 0.16% | -0.04% | 0.27% | -0.010% | 0.40% | 1.53% | 2.64% |