大成元辰招利债券C
(020677.jj )
基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模8.61亿 (2026-06-30) 基金净值1.1120 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (884 / 7456)
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.31%0.46%-1.16%1.37%-0.04%0.50%0.33%0.16%--------3.95%
20250.20%-0.03%0.89%-0.02%0.53%0.26%0.15%0.78%0.37%0.37%0.23%0.40%4.22%
2024------0.010%0.12%0.18%0.16%-0.04%0.27%-0.010%0.40%1.53%2.64%