估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成元辰招利债券C
(020677.jj )
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-03
总资产规模
8.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1122
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.51%
(887 / 7456)
相关基金:
主从基金:
大成元辰招利债券A
、
大成元辰招利债券D
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大成元辰招利债券C(020677) - 基金投资策略和运作
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