大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (953 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-31 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2025-08-29 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 11 | 2025-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 17 | 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-04-09 | 大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-04-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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