大成元辰招利债券C(020677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |