大成元辰招利债券C(020677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |