大成元辰招利债券C(020677) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 8.61亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 9.74亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 12.71亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.64亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 12.60亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.84亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.93亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.30亿 | 9.24亿元 | -- |