大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (957 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券C(020677) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 9.74亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 12.71亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.64亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 12.60亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.84亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.93亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.30亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 20.94亿 | 20.88亿元 | -- |