大成元辰招利债券C (020677.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1032 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.54% | 8.46% | 2,264.00 | 28.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.66% | 18.34% | 227.00 | 29.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.81% | 1.19% | 481.00 | 35.05万元 | -- |