诺安沪深300增强D (020647.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8942元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.37% (1354 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强(320014) 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-04 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-06-03 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-06-02 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-01 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-29 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-28 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-27 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-26 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-22 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-21 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-20 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-05-19 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-18 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-15 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-14 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-13 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-12 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-11 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-08 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-07 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-05-06 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-30 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-29 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-04-28 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-27 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-04-24 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-04-23 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-22 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-21 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-04-20 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-04-17 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-04-16 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-04-15 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-04-14 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-13 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-10 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-04-09 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-04-08 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-07 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-03 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-02 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-01 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-03-31 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-30 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-03-27 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-26 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-25 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |