诺安沪深300增强D (020647.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8472元 (2026-03-06) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (1315 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82元 | 9,343.76万 | 5,125.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.07亿 | 5,945.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.50亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 2.44亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 1.89亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 2.14亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.90亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 2.02亿元 | -- |