诺安沪深300增强D (020647.jj ) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8663元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1093 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33亿 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 5.33亿 | 92.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,610.37万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 1,610.37万 | 2.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,513.53万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 266.47万 | 0.46% |
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