诺安沪深300增强D (020647.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8472元 (2026-03-06) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (1315 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安沪深300增强D(020647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.69亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 10.69亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 707.81万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 707.81万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,618.10万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 225.69万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 51.39% |
| 金融业 | 2.33亿 | 20.38% |
| 采矿业 | 8,080.86万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,072.21万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,963.58万 | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,905.04万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,724.55万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 989.73万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 664.05万 | 0.58% |
| 建筑业 | 661.73万 | 0.58% |
| 房地产业 | 495.96万 | 0.43% |
加载中......