诺安沪深300增强D (020647.jj ) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8663元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1093 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安沪深300增强 | ||
| 基金主代码 | 320014 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-08-22 | ||
| 总份额 | 2.97亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 诺安沪深300增强A | 诺安沪深300增强C | 诺安沪深300增强D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 320014 | 010352 | 020647 |
| 子基金份额 | 1.23亿 份 (2026-06-30) | 1.49亿 份 (2026-06-30) | 2,547.31万 份 (2026-06-30) |