诺安沪深300增强D (020647.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8472元 (2026-03-06) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (1315 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安沪深300增强 | ||
| 基金主代码 | 320014 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-08-22 | ||
| 总份额 | 6.25亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。主要包含资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、投资组合调整策略、跟踪误差控制策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 诺安沪深300增强A | 诺安沪深300增强C | 诺安沪深300增强D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 320014 | 010352 | 020647 |
| 子基金份额 | 3.95亿 份 (2025-12-31) | 1.79亿 份 (2025-12-31) | 5,125.49万 份 (2025-12-31) |