诺安沪深300增强D (020647.jj ) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8663元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1093 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-09-17 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-09-16 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-09-15 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-09-14 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-09-11 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-09-10 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-09-09 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-09-08 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-09-07 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-09-04 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-09-03 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-09-02 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-09-01 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-08-31 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-08-28 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-08-27 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-08-26 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-08-25 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-24 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-08-21 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-20 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-19 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-18 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-08-17 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-08-14 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-08-13 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-08-12 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-08-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-08-10 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-08-07 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-06 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-08-05 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-08-04 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-03 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-07-31 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-30 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-07-29 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-07-28 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-27 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-24 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-07-23 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-07-22 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-07-21 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-20 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-07-17 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-07-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-15 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-07-14 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-13 | 1.8786元 | 1.8786元 |