诺安沪深300增强D (020647.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8472元 (2026-03-06) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (1315 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-03-05 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-03-04 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-03-03 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-03-02 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-02-27 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-26 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-25 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-24 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-13 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-02-12 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-02-11 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-02-10 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-02-09 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-02-05 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-02-04 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-02-03 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-02-02 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-01-30 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-01-29 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-01-28 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-01-27 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-01-26 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-01-23 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-01-22 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-01-21 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-20 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-01-19 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-01-16 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-01-15 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-01-14 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-01-13 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-01-12 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-01-09 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-01-08 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-01-07 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-01-06 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-01-05 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-12-31 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-30 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2025-12-29 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-12-26 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-25 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2025-12-24 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2025-12-23 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-22 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-12-19 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2025-12-18 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-12-17 | 1.8064元 | 1.8064元 |