诺安沪深300增强D (020647.jj ) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8663元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1093 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 365.29万元 | 1.00% | 54.79万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 365.29万元 | 1.00% | 54.79万元 | 0.15% |
| 2026-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 973.01万元 | 1.00% | 145.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 973.01万元 | 1.00% | 145.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 960.62万元 | 1.00% | 144.09万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 960.62万元 | 1.00% | 144.09万元 | 0.15% |