诺安沪深300增强D (020647.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8335元 (2026-03-09) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.94% (1330 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安沪深300增强D(020647) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |