诺安沪深300增强D (020647.jj ) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8663元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1093 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C |
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 547.00 | 9.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 83.14% | 16.86% | 738.00 | 12.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.35% | 13.65% | 1,256.00 | 19.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,038.00 | 18.24万元 | -- |