格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0822元 (2026-03-10) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (565 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |