格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率128.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5974 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |