格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率128.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5974 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2,690.55万 | 2,509.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,505.01万 | 3,297.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,975.51万 | 1,871.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,708.34万 | 2,547.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,233.82万 | 1,178.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,313.71 | 1,298.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 32.96万 | 32.55万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 1.93亿元 | -- |