格林基金管理有限公司官网 | 368.72亿元 (82/175) | 16.56亿元 (114/175) | 基金数量 | 34 | 基金经理数量 | 12 |
格林基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(34) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林泓安63个月定开债(009738) 009738.jj | 157.78亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.1135) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-11-02 | -- | 0.96% 5772/7425 | 0.17% 2039/7701 | 0.47% 3582/7602 | 0.80% 5254/7453 | 2.46% 1887/7029 | 6.73% 1287/6111 | 10.99% 1042/5023 | 20.23% 457/3475 | -- | -- | |
| 2 | 格林泓裕一年定开债(008484) 008484.jj | 82.23亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0326) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-03-26 | -- | 1.11% 5199/7425 | 0.08% 4610/7701 | 0.25% 5484/7602 | 0.97% 4464/7453 | 1.83% 3955/7029 | -- | 4.25% 4776/5023 | 6.85% 3235/3475 | -- | 1.42% 6497/7418 | |
| 3 | 格林泓盛一年定开债券发起式(017448) 017448.jj | 25.42亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.0602) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-11-29 | -- | 1.79% 2330/7425 | 0.18% 1886/7701 | 0.65% 1884/7602 | 1.56% 1731/7453 | 2.07% 3022/7029 | 1.42% 5957/6111 | 4.59% 4744/5023 | -- | -- | -- | |
| 4 | 格林中短债(010145) 010145.jj | 19.75亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0365) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-10-28 | -- | 1.40% 4051/7425 | 0.09% 4254/7701 | 0.47% 3619/7602 | 1.26% 3203/7453 | 2.16% 2712/7029 | 3.92% 4211/6111 | 7.54% 3383/5023 | 15.61% 1551/3475 | -- | 3.02% 3165/7418 | |
| 5 | 格林泓鑫纯债(006184) 006184.jj | 13.43亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.04% (1.0900) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2018-10-29 | -- | 2.44% 736/7425 | 0.17% 1979/7701 | 0.67% 1616/7602 | 2.09% 457/7453 | 3.75% 771/7029 | 6.22% 1457/6111 | 11.64% 833/5023 | 20.13% 466/3475 | -- | 4.08% 1177/7418 | |
| 6 | 格林泓卓利率债(020925) 020925.jj | 5.07亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.59% (1.0383) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-08-23 | -- | 3.84% 214/7425 | 1.42% 199/7701 | 2.51% 69/7602 | 3.51% 91/7453 | 2.23% 2507/7029 | -- | -- | -- | -- | 1.96% 5902/7418 | |
| 7 | 格林泓盈利率债(018594) 018594.jj | 3.08亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.07% (1.0710) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2023-09-20 | -- | 2.84% 435/7425 | 0.16% 2243/7701 | 0.98% 484/7602 | 2.56% 240/7453 | 4.09% 663/7029 | 6.27% 1440/6111 | -- | -- | -- | 3.48% 2008/7418 | |
| 8 | 格林宏观回报混合(020062) 020062.jj | 2.83亿元 2026-06-30 | -- | -- | -6.28% (1.3619) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-05-31 | -- | -19.76% 8333/8926 | -38.99% 9009/9402 | -25.62% 8760/9221 | -22.15% 8228/9012 | -4.86% 7038/8461 | 45.67% 2938/7809 | -- | -- | -- | 16.87% 756/9327 | |
| 9 | 格林泓景债券(010837) 010837.jj | 2.35亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.29% (0.9945) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-01-27 | -- | 0.04% 6835/7425 | -1.70% 6903/7701 | -1.36% 6890/7602 | -0.12% 6436/7453 | -0.52% 6801/7029 | 8.69% 890/6111 | 2.23% 4902/5023 | -1.30% 3416/3475 | -- | 16.70% 45/7418 | |
| 10 | 格林泓泰三个月定开债(007710) 007710.jj | 2.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.63% (1.0386) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2019-09-26 | -- | 3.39% 281/7425 | 0.68% 398/7701 | 1.73% 118/7602 | 2.89% 151/7453 | 1.82% 3994/7029 | 4.93% 2534/6111 | 8.60% 2511/5023 | 18.75% 673/3475 | -- | 3.92% 1344/7418 | |
| 11 | 格林聚享增强债券(016804) 016804.jj | 1.96亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.50% (1.1196) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-11-14 | -- | -2.38% 7249/7425 | -5.06% 7424/7701 | -4.69% 7426/7602 | -4.27% 7245/7453 | -1.95% 6924/7029 | 2.06% 5875/6111 | 4.03% 4803/5023 | -- | -- | 8.22% 154/7418 | |
| 12 | 格林研究优选混合(011977) 011977.jj | 1.04亿元 2026-06-30 | -- | -- | -6.28% (1.0126) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-08-19 | -- | -19.46% 8312/8926 | -38.67% 8974/9402 | -25.27% 8730/9221 | -21.70% 8173/9012 | -0.21% 6464/8461 | 39.46% 3402/7809 | 13.11% 3590/7032 | -- | -- | 0.25% 6661/9327 | |
| 13 | 格林泓皓纯债(014814) 014814.jj | 1.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.64% (1.0501) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-03-25 | -- | 3.99% 196/7425 | 1.36% 206/7701 | 2.49% 70/7602 | 3.71% 70/7453 | 0.46% 6572/7029 | 4.12% 3861/6111 | 9.63% 1741/5023 | -- | -- | 3.04% 3116/7418 | |
| 14 | 格林泓旭利率债(016406) 016406.jj | 1.00亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.55% (1.0233) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-09-05 | -- | 3.57% 246/7425 | 1.28% 221/7701 | 2.43% 71/7602 | 3.35% 104/7453 | 1.93% 3554/7029 | 7.34% 1142/6111 | 12.21% 698/5023 | -- | -- | 3.56% 1842/7418 | |
| 15 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903) 021903.jj | 8,614.42万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0211) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-09-20 | -- | 0.46% 4379/8926 | 0.05% 2602/9402 | 0.15% 1637/9221 | 0.38% 2578/9012 | 0.95% 6146/8461 | -- | -- | -- | -- | 1.13% 6291/9327 | |
| 16 | 格林高股息优选混合(015289) 015289.jj | 5,761.89万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.23% (1.6702) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-11-15 | -- | -6.48% 6653/8926 | 11.32% 406/9402 | -3.34% 3702/9221 | -11.45% 6541/9012 | -2.79% 6821/8461 | 98.50% 816/7809 | 62.49% 710/7032 | -- | -- | 14.84% 952/9327 | |
| 17 | 格林鑫利六个月持有期混合(017079) 017079.jj | 4,401.09万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.20% (1.2210) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2023-03-20 | -- | -1.65% 5338/8926 | 4.56% 1316/9402 | -0.44% 2098/9221 | -3.08% 4178/9012 | -0.39% 6491/8461 | 22.14% 4810/7809 | 20.25% 2756/7032 | -- | -- | 6.12% 3395/9327 | |
| 18 | 格林鑫悦一年持有期混合(011775) 011775.jj | 4,019.41万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.77% (0.8424) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-06-09 | -- | -6.37% 6634/8926 | -5.86% 4400/9402 | -9.55% 5991/9221 | -8.25% 5803/9012 | -10.22% 7503/8461 | 1.06% 7355/7809 | -9.89% 6151/7032 | -12.31% 3089/4660 | -- | -3.28% 7738/9327 | |
| 19 | 格林聚利增强一个月持有期债券(020598) 020598.jj | 2,690.55万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.54% (1.0074) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-09-20 | -- | -4.58% 7360/7425 | -6.03% 7500/7701 | -6.70% 7536/7602 | -6.64% 7368/7453 | -4.39% 6988/7029 | -- | -- | -- | -- | 0.39% 6981/7418 | |
| 20 | 格林新兴产业混合(014327) 014327.jj | 2,659.98万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.93% (1.1719) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-03-08 | -- | -19.58% 8320/8926 | -2.15% 3532/9402 | -18.55% 8002/9221 | -22.58% 8260/9012 | -0.59% 6521/8461 | 31.53% 4054/7809 | 5.05% 4862/7032 | -- | -- | 3.68% 4755/9327 | |
| 21 | 格林上证科创板综合指数增强(023679) 023679.jj | 2,061.74万元 2026-06-30 | -- | -- | -5.90% (0.9518) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-03-27 | -- | -- | -31.54% 5622/6086 | -11.59% 4126/5859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.82% 5057/6141 | |
| 22 | 格林稳健价值混合(009940) 009940.jj | 1,923.59万元 2026-06-30 | -- | -- | 4.00% (0.4735) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-10-21 | -- | -16.09% 8096/8926 | 14.79% 67/9402 | -4.15% 4040/9221 | -17.26% 7647/9012 | -20.66% 8113/8461 | -22.29% 7759/7809 | -44.40% 7003/7032 | -48.24% 4464/4660 | -- | -12.14% 8907/9327 | |
| 23 | 格林聚合增强债券(018491) 018491.jj | 1,162.16万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.50% (1.1611) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2023-10-20 | -- | -2.54% 7257/7425 | -5.39% 7460/7701 | -5.05% 7456/7602 | -4.60% 7267/7453 | 3.90% 718/7029 | 14.84% 356/6111 | -- | -- | -- | 5.52% 448/7418 | |
| 24 | 格林60天持有期债券(023681) 023681.jj | 897.41万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.21% (1.0409) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2025-05-09 | -- | 2.65% 554/7425 | 0.60% 435/7701 | 1.33% 204/7602 | 2.56% 237/7453 | 3.87% 737/7029 | -- | -- | -- | -- | 3.32% 2369/7418 | |
| 25 | 格林碳中和主题混合(015856) 015856.jj | 535.96万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.5438) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2023-01-18 | -- | -7.65% 6918/8926 | -2.17% 3539/9402 | -10.66% 6303/9221 | -15.45% 7310/9012 | 13.57% 3174/8461 | 100.70% 781/7809 | 55.37% 881/7032 | -- | -- | 13.08% 1195/9327 | |
| 26 | 格林30天滚动持有债券(021559) 021559.jj | 442.29万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.22% (1.0783) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-08-16 | -- | 6.12% 73/7425 | 1.54% 170/7701 | 3.36% 31/7602 | 4.92% 38/7453 | 6.26% 318/7029 | -- | -- | -- | -- | 3.92% 1340/7418 | |
| 27 | 格林伯锐灵活配置(006181) 006181.jj | 242.79万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.67% (0.5350) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2018-11-16 | -- | -29.61% 8721/8926 | -21.13% 6523/9402 | -27.76% 8880/9221 | -31.08% 8710/9012 | -28.80% 8354/8461 | 7.58% 6649/7809 | -29.15% 6819/7032 | -40.20% 4245/4660 | -- | -7.80% 8507/9327 | |
| 28 | 格林创新成长混合 (007533) 007533.jj | 176.10万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.28% (0.6710) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2019-09-02 | -- | -11.10% 7526/8926 | -6.02% 4425/9402 | -11.78% 6674/9221 | -16.31% 7496/9012 | 1.19% 6039/8461 | 36.44% 3638/7809 | -5.93% 5911/7032 | -29.86% 3893/4660 | -- | -1.91% 7387/9327 | |
| 29 | 格林伯元灵活配置(004942) 004942.jj | 139.20万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.09% (0.7849) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2018-02-06 | -- | -25.62% 8608/8926 | -6.58% 4512/9402 | -16.05% 7569/9221 | -28.63% 8607/9012 | -16.31% 7866/8461 | -9.50% 7650/7809 | -43.23% 6995/7032 | -47.10% 4426/4660 | -- | -2.82% 7625/9327 | |
| 30 | 格林港股通臻选混合(017000) 017000.jj | 121.87万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.55% (1.2379) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-04-26 | -- | -12.47% 7710/8926 | 18.56% 7/9402 | 0.46% 1326/9221 | -12.07% 6680/9012 | -22.38% 8194/8461 | 29.37% 4210/7809 | -- | -- | -- | 9.90% 1992/9327 | |
| 31 | 格林科技成长混合(021194) 021194.jj | 69.78万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.93% (0.7692) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2025-09-19 | -- | -23.61% 8529/8926 | -4.59% 4143/9402 | -24.51% 8683/9221 | -22.98% 8290/9012 | -- | -- | -- | -- | -- | -23.08% 9218/9327 | |
| 32 | 格林泓利增强债券(009916) 009916.jj | 12.70万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.31% (0.9980) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-08-05 | -- | -1.57% 7176/7425 | -2.20% 7036/7701 | -1.22% 6848/7602 | -3.02% 7130/7453 | -1.19% 6873/7029 | 9.37% 785/6111 | 1.09% 4934/5023 | 0.32% 3391/3475 | -- | -0.03% 7142/7418 | |
| 33 | 格林聚鑫增强债券(015713) 015713.jj | 10.28万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.60% (0.9699) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-12-09 | -- | -1.17% 7117/7425 | -0.94% 6633/7701 | -1.00% 6752/7602 | -1.25% 6836/7453 | -0.15% 6754/7029 | -1.46% 6077/6111 | -3.63% 4998/5023 | -- | -- | -0.84% 7240/7418 | |
| 34 | 格林泓远纯债(009407) 009407.jj | 482.10元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1264) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-06-11 | -- | 5.20% 105/7425 | 0% | 1.96% 98/7602 | 4.64% 51/7453 | 7.93% 229/7029 | 10.46% 641/6111 | 15.00% 339/5023 | 20.95% 400/3475 | -- | 3.66% 1677/7418 |