格林基金管理有限公司官网 | 368.72亿元 (82/175) | 16.56亿元 (114/175) | 基金数量 | 34 | 基金经理数量 | 12 |
格林基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(34) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林泓安63个月定开债(009738) 009738.jj | 157.78亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.1134) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-11-02 | -- | 0.95% 5927/7425 | 0.18% 1963/7697 | 0.47% 3987/7587 | 0.82% 5197/7445 | 2.45% 2011/7024 | 6.72% 1346/6110 | 11.07% 1046/5019 | 20.31% 483/3462 | -- | -- | |
| 2 | 格林泓裕一年定开债(008484) 008484.jj | 82.23亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0325) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-03-26 | -- | 1.10% 5332/7425 | 0.08% 5126/7697 | 0.25% 5774/7587 | 0.97% 4514/7445 | 1.84% 4056/7024 | -- | 4.29% 4795/5019 | 6.89% 3261/3462 | -- | 1.42% 6530/7417 | |
| 3 | 格林泓盛一年定开债券发起式(017448) 017448.jj | 25.42亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.0602) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-11-29 | -- | 1.79% 2345/7425 | 0.18% 1977/7697 | 0.65% 2373/7587 | 1.56% 1723/7445 | 2.07% 3135/7024 | 1.42% 5976/6110 | 4.59% 4762/5019 | -- | -- | -- | |
| 4 | 格林中短债(010145) 010145.jj | 19.75亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0364) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-10-28 | -- | 1.39% 4117/7425 | 0.09% 4831/7697 | 0.48% 3866/7587 | 1.26% 3224/7445 | 2.17% 2799/7024 | 3.95% 4278/6110 | 7.52% 3409/5019 | 15.67% 1567/3462 | -- | 3.02% 3174/7417 | |
| 5 | 格林泓鑫纯债(006184) 006184.jj | 13.43亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0896) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2018-10-29 | -- | 2.41% 876/7425 | 0.16% 2498/7697 | 0.67% 2069/7587 | 2.10% 496/7445 | 3.85% 786/7024 | 6.22% 1517/6110 | 11.53% 917/5019 | 20.22% 496/3462 | -- | 4.08% 1228/7417 | |
| 6 | 格林泓卓利率债(020925) 020925.jj | 5.07亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.06% (1.0330) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-08-23 | -- | 3.31% 371/7425 | 0.75% 327/7697 | 2.10% 153/7587 | 3.04% 158/7445 | 1.83% 4102/7024 | -- | -- | -- | -- | 1.69% 6276/7417 | |
| 7 | 格林泓盈利率债(018594) 018594.jj | 3.08亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.02% (1.0700) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-09-20 | -- | 2.75% 590/7425 | 0.11% 3888/7697 | 1.00% 579/7587 | 2.47% 290/7445 | 4.16% 705/7024 | 6.22% 1518/6110 | -- | -- | -- | 3.46% 2102/7417 | |
| 8 | 格林宏观回报混合(020062) 020062.jj | 2.83亿元 2026-06-30 | -- | -- | 5.58% (1.5866) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-05-31 | -- | -6.52% 7124/8926 | -27.25% 9102/9399 | -12.14% 7930/9199 | -11.40% 6888/8971 | 11.10% 4033/8456 | 68.80% 2027/7805 | -- | -- | -- | 25.52% 481/9323 | |
| 9 | 格林泓景债券(010837) 010837.jj | 2.35亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.25% (1.0048) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-01-27 | -- | 1.08% 5410/7425 | -0.60% 6793/7697 | -0.25% 6521/7587 | 0.91% 4767/7445 | 0.50% 6593/7024 | 9.93% 717/6110 | 3.13% 4882/5019 | -0.31% 3407/3462 | -- | 16.94% 47/7417 | |
| 10 | 格林泓泰三个月定开债(007710) 007710.jj | 2.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.63% (1.0386) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2019-09-26 | -- | 3.39% 349/7425 | 0.68% 377/7697 | 1.73% 205/7587 | 2.89% 178/7445 | 1.82% 4146/7024 | 4.93% 2647/6110 | 8.60% 2533/5019 | 18.75% 713/3462 | -- | 3.92% 1398/7417 | |
| 11 | 格林聚享增强债券(016804) 016804.jj | 1.96亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.45% (1.1380) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-11-14 | -- | -0.78% 7131/7425 | -2.98% 7457/7697 | -2.91% 7414/7587 | -2.70% 7141/7445 | -0.16% 6784/7024 | 3.72% 4648/6110 | 5.76% 4491/5019 | -- | -- | 8.72% 152/7417 | |
| 12 | 格林研究优选混合(011977) 011977.jj | 1.04亿元 2026-06-30 | -- | -- | 5.51% (1.1788) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-08-19 | -- | -6.24% 7073/8926 | -26.86% 9065/9399 | -11.79% 7856/9199 | -10.93% 6797/8971 | 16.56% 3416/8456 | 59.60% 2458/7805 | 33.59% 2218/7027 | -- | -- | 3.39% 5276/9323 | |
| 13 | 格林泓皓纯债(014814) 014814.jj | 1.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.02% (1.0450) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-03-25 | -- | 3.49% 335/7425 | 0.67% 382/7697 | 2.18% 143/7587 | 3.21% 145/7445 | 0.11% 6716/7024 | 3.62% 4787/6110 | 8.99% 2235/5019 | -- | -- | 2.93% 3458/7417 | |
| 14 | 格林泓旭利率债(016406) 016406.jj | 1.00亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.03% (1.0187) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-09-05 | -- | 3.11% 427/7425 | 0.65% 400/7697 | 2.15% 148/7587 | 2.90% 177/7445 | 1.57% 5180/7024 | 6.87% 1302/6110 | 11.66% 870/5019 | -- | -- | 3.44% 2135/7417 | |
| 15 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903) 021903.jj | 8,614.42万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0211) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-09-20 | -- | 0.46% 5173/8926 | 0.06% 3081/9399 | 0.16% 3329/9199 | 0.39% 3442/8971 | 0.96% 6433/8456 | -- | -- | -- | -- | 1.13% 6605/9323 | |
| 16 | 格林高股息优选混合(015289) 015289.jj | 5,761.89万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.68% (1.6186) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-11-15 | -- | -9.37% 7613/8926 | 9.69% 397/9399 | -7.05% 6739/9199 | -15.34% 7596/8971 | -5.20% 7334/8456 | 89.51% 1375/7805 | 58.73% 1170/7027 | -- | -- | 13.90% 1392/9323 | |
| 17 | 格林鑫利六个月持有期混合(017079) 017079.jj | 4,401.09万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.65% (1.2052) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-03-20 | -- | -2.92% 6388/8926 | 3.62% 1571/9399 | -1.87% 4707/9199 | -4.67% 5448/8971 | -1.53% 6930/8456 | 20.21% 5139/7805 | 18.74% 3375/7027 | -- | -- | 5.72% 4014/9323 | |
| 18 | 格林鑫悦一年持有期混合(011775) 011775.jj | 4,019.41万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.32% (0.8533) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-06-09 | -- | -5.16% 6877/8926 | -3.78% 4681/9399 | -7.72% 6903/9199 | -7.00% 6035/8971 | -8.35% 7594/8456 | 1.35% 7405/7805 | -7.91% 6289/7027 | -10.99% 3329/4641 | -- | -3.04% 7929/9323 | |
| 19 | 格林聚利增强一个月持有期债券(020598) 020598.jj | 2,690.55万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.41% (1.0267) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-09-20 | -- | -2.76% 7338/7425 | -3.70% 7539/7697 | -4.61% 7525/7587 | -4.84% 7318/7445 | -2.49% 6960/7024 | -- | -- | -- | -- | 1.43% 6523/7417 | |
| 20 | 格林新兴产业混合(014327) 014327.jj | 2,659.98万元 2026-06-30 | -- | -- | 2.68% (1.1686) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-03-08 | -- | -19.81% 8544/8926 | -1.74% 4089/9399 | -18.81% 8719/9199 | -24.82% 8526/8971 | -0.86% 6835/8456 | 29.11% 4450/7805 | 5.98% 5088/7027 | -- | -- | 3.61% 5143/9323 | |
| 21 | 格林上证科创板综合指数增强(023679) 023679.jj | 2,061.74万元 2026-06-30 | -- | -- | 3.63% (1.0920) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-03-27 | -- | -- | -15.86% 5279/6062 | 3.74% 979/5834 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20% 2346/6139 | |
| 22 | 格林稳健价值混合(009940) 009940.jj | 1,923.59万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.78% (0.4401) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-10-21 | -- | -22.01% 8624/8926 | 7.89% 677/9399 | -10.59% 7633/9199 | -17.80% 7921/8971 | -25.92% 8377/8456 | -29.63% 7798/7805 | -47.16% 7010/7027 | -51.51% 4558/4641 | -- | -13.27% 9059/9323 | |
| 23 | 格林聚合增强债券(018491) 018491.jj | 1,162.16万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.52% (1.1824) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-10-20 | -- | -0.76% 7127/7425 | -3.27% 7494/7697 | -3.11% 7438/7587 | -2.91% 7169/7445 | 6.31% 375/7024 | 16.90% 308/6110 | -- | -- | -- | 6.23% 324/7417 | |
| 24 | 格林60天持有期债券(023681) 023681.jj | 897.41万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.14% (1.0388) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2025-05-09 | -- | 2.45% 836/7425 | 0.43% 643/7697 | 1.60% 226/7587 | 2.36% 319/7445 | 3.70% 834/7024 | -- | -- | -- | -- | 3.17% 2778/7417 | |
| 25 | 格林碳中和主题混合(015856) 015856.jj | 535.96万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.88% (1.5087) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-01-18 | -- | -9.75% 7677/8926 | -2.85% 4460/9399 | -12.55% 7999/9199 | -19.22% 8081/8971 | 11.25% 4023/8456 | 92.58% 1290/7805 | 53.56% 1349/7027 | -- | -- | 12.38% 1669/9323 | |
| 26 | 格林30天滚动持有债券(021559) 021559.jj | 442.29万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.05% (1.0763) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-08-16 | -- | 5.92% 145/7425 | 1.27% 190/7697 | 3.05% 77/7587 | 4.82% 72/7445 | 6.14% 393/7024 | -- | -- | -- | -- | 3.84% 1500/7417 | |
| 27 | 格林伯锐灵活配置(006181) 006181.jj | 242.79万元 2026-06-30 | -- | -- | 3.54% (0.5502) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2018-11-16 | -- | -27.61% 8788/8926 | -15.37% 7289/9399 | -25.47% 9031/9199 | -30.28% 8718/8971 | -26.80% 8385/8456 | 10.88% 6272/7805 | -26.28% 6824/7027 | -38.52% 4310/4641 | -- | -7.47% 8615/9323 | |
| 28 | 格林创新成长混合 (007533) 007533.jj | 176.10万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.61% (0.6750) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2019-09-02 | -- | -10.57% 7792/8926 | -3.71% 4664/9399 | -12.50% 7987/9199 | -18.34% 7981/8971 | 1.86% 6067/8456 | 36.83% 3857/7805 | -4.81% 6104/7027 | -29.59% 4039/4641 | -- | -1.83% 7633/9323 | |
| 29 | 格林伯元灵活配置(004942) 004942.jj | 139.20万元 2026-06-30 | -- | -- | 2.32% (0.8319) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2018-02-06 | -- | -21.16% 8591/8926 | -3.58% 4646/9399 | -12.46% 7979/9199 | -24.76% 8522/8971 | -10.85% 7775/8456 | -6.16% 7615/7805 | -38.51% 6974/7027 | -43.29% 4428/4641 | -- | -2.15% 7716/9323 | |
| 30 | 格林港股通臻选混合(017000) 017000.jj | 121.87万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.42% (1.1901) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-04-26 | -- | -15.85% 8314/8926 | 14.53% 147/9399 | -4.48% 5832/9199 | -15.54% 7632/8971 | -23.55% 8336/8456 | 24.38% 4767/7805 | -- | -- | -- | 8.03% 2914/9323 | |
| 31 | 格林科技成长混合(021194) 021194.jj | 69.78万元 2026-06-30 | -- | -- | 3.20% (0.7614) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2025-09-19 | -- | -24.39% 8720/8926 | -5.90% 5193/9399 | -23.21% 8957/9199 | -24.57% 8508/8971 | -- | -- | -- | -- | -- | -23.86% 9258/9323 | |
| 32 | 格林泓利增强债券(009916) 009916.jj | 12.70万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.94% (1.0026) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-08-05 | -- | -1.11% 7189/7425 | -0.16% 6477/7697 | -0.61% 6818/7587 | -2.64% 7133/7445 | -0.73% 6852/7024 | 9.79% 737/6110 | 1.35% 4937/5019 | 1.23% 3387/3462 | -- | 0.04% 7129/7417 | |
| 33 | 格林聚鑫增强债券(015713) 015713.jj | 10.28万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.44% (0.9828) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-12-09 | -- | 0.14% 6887/7425 | 0.53% 504/7697 | 0.54% 3402/7587 | 0.06% 6361/7445 | 1.12% 6166/7024 | -0.17% 6070/6110 | -2.05% 4993/5019 | -- | -- | -0.48% 7237/7417 | |
| 34 | 格林泓远纯债(009407) 009407.jj | 482.10元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1264) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-06-11 | -- | 5.20% 194/7425 | 0% | 2.16% 147/7587 | 4.68% 82/7445 | 7.98% 268/7024 | 10.53% 641/6110 | 14.98% 386/5019 | 21.89% 360/3462 | -- | 3.67% 1707/7417 |