格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率128.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5974 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.54万元 | 0.60% | 1.54万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 12.21万元 | 0.60% | 1.63万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.12万元 | 0.60% | 1,487.00元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 10.95万元 | 0.60% | 1.46万元 | 0.08% |