格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0805元 (2026-01-23) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (493 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.29% | 288.86万元 | 267.24万元 | 36.82万元 | 1,233.82万元 |
| 2024-12-31 | 3.66% | 12.52万元 | 5.03万元 | 7.80万元 | 32.96万元 |