格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率146.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (679 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |