格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2026-01-19) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (677 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 格林聚利增强一个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020598 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-19 | |
| 总份额 | 4,003.17万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金，本基金为二级债基，预期风险高于纯债基金。 | |
| 基金公司 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 格林聚利增强一个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020598 | 020599 |
| 子基金份额 | 2,547.59万 份 (2025-09-30) | 1,455.58万 份 (2025-09-30) |