格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率146.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6758 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |