格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0765元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率146.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (845 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |