格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2026-01-19) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (677 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 651.12万 | 14.07% |
| (其中) 股票 | 651.12万 | 14.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,451.02万 | 74.55% |
| (其中) 债券 | 3,451.02万 | 74.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.25万 | 9.34% |
| 4 | 其他资产 | 94.92万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 628.45万 | 13.58% |
| 金融业 | 14.92万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.75万 | 0.17% |
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