格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0822元 (2026-03-10) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (568 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299.72万 | 11.24% |
| (其中) 股票 | 299.72万 | 11.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,237.90万 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 2,237.90万 | 83.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.19万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 29.69万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 260.58万 | 9.78% |
| 房地产业 | 6.44万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 6.39万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.34万 | 0.16% |
| 建筑业 | 3.99万 | 0.15% |
| 教育 | 3.92万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2.28万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.18万 | 0.08% |
| 采矿业 | 2.13万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 2.06万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67万 | 0.06% |
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