格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率128.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5648 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 680.77万 | 17.88% |
| (其中) 股票 | 680.77万 | 17.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,021.95万 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 3,021.95万 | 79.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.94万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 31.79万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 533.91万 | 14.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.10万 | 1.29% |
| 采矿业 | 32.42万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 19.70万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.99万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.68万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.99万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 5.90万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.51万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.50万 | 0.09% |
| 建筑业 | 3.05万 | 0.08% |
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