格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率146.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (679 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817.76万 | 16.77% |
| (其中) 股票 | 817.76万 | 16.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,981.34万 | 81.65% |
| (其中) 债券 | 3,981.34万 | 81.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.27万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 31.95万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 628.93万 | 12.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.79万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.21万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 22.38万 | 0.46% |
| 采矿业 | 20.11万 | 0.41% |
| 房地产业 | 16.82万 | 0.34% |
| 建筑业 | 10.94万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 10.78万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.67万 | 0.14% |
| 教育 | 5.59万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.48万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.41万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.38万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.27万 | 0.11% |
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