浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1628 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月(007425) 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1628 / 7291) |
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