浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1949元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2455 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.95亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 3.95亿 | 99.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.52万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 1.12万 | 0.003% |
加载中......