浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1137 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.56亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 7.56亿 | 98.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,029.06万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 169.01万 | 0.22% |
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