浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1715元 (2025-12-19) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2236 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.37亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 7.37亿 | 98.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 912.19万 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 176.62万 | 0.24% |
加载中......