浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1715元 (2025-12-19) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2236 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | -0.24% | -0.08% | 0.35% | 0.45% | 0.74% | 0.42% | 0.47% | 0.46% | 0.30% | -0.44% | 0.15% | 2.69% |
| 2024 | -- | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.43% | 0.47% | 0.45% | -0.08% | -0.36% | 0.08% | 0.53% | 1.07% | -- |