浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1542 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月(007425) 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 0.32% | -1.22% | 0.94% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99% |
| 2025 | 0.08% | -0.24% | -0.08% | 0.35% | 0.45% | 0.74% | 0.42% | 0.47% | 0.46% | 0.30% | -0.44% | 0.60% | 3.15% |
| 2024 | -0.04% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.43% | 0.47% | 0.45% | -0.08% | -0.36% | 0.08% | 0.53% | 1.07% | 3.89% |