浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1955元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1610 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.58% | 99.42% | 67.00 | 842.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49% | 99.51% | 66.00 | 793.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56% | 99.44% | 78.00 | 1,031.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99% | 99.01% | 90.00 | 807.37万元 | -- |