浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1949元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2455 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.044 元 | 231.73万 | 10.20万元 | 3.76% | 3.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |