浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1138 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.06万 | 5.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7.23万 | 6.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 16.17万 | 13.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.75万 | 12.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 228.31万 | 200.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 270.18万 | 231.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 256.77万 | 220.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 173.65万 | 151.04万元 | -- |