浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1949元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2455 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 5.46万 | 4.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 13.50万 | 11.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.06万 | 5.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7.23万 | 6.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 16.17万 | 13.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.75万 | 12.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 228.31万 | 200.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 270.18万 | 231.73万元 | -- |