浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1137 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 107.88万元 | 0.30% | 28.77万元 | 0.08% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 377.88万元 | 0.50% | 75.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.08万元 | 0.50% | 31.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |