浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1609 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1961元 | 1.2401元 |
| 2026-04-17 | 1.1955元 | 1.2395元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2336元 |
| 2026-04-03 | 1.1833元 | 1.2273元 |
| 2026-03-27 | 1.1855元 | 1.2295元 |
| 2026-03-20 | 1.1834元 | 1.2274元 |
| 2026-03-13 | 1.1875元 | 1.2315元 |
| 2026-03-06 | 1.1922元 | 1.2362元 |
| 2026-02-27 | 1.2002元 | 1.2442元 |
| 2026-02-13 | 1.2007元 | 1.2447元 |
| 2026-02-06 | 1.1957元 | 1.2397元 |
| 2026-01-30 | 1.1964元 | 1.2404元 |
| 2026-01-29 | 1.2002元 | 1.2442元 |
| 2026-01-28 | 1.2027元 | 1.2467元 |
| 2026-01-27 | 1.2009元 | 1.2449元 |
| 2026-01-26 | 1.1996元 | 1.2436元 |
| 2026-01-23 | 1.2038元 | 1.2478元 |
| 2026-01-22 | 1.2004元 | 1.2444元 |
| 2026-01-21 | 1.1978元 | 1.2418元 |
| 2026-01-20 | 1.1947元 | 1.2387元 |
| 2026-01-19 | 1.1972元 | 1.2412元 |
| 2026-01-09 | 1.1894元 | 1.2334元 |
| 2025-12-31 | 1.1767元 | 1.2207元 |
| 2025-12-26 | 1.1754元 | 1.2194元 |
| 2025-12-19 | 1.1715元 | 1.2155元 |
| 2025-12-12 | 1.1705元 | 1.2145元 |
| 2025-12-05 | 1.1696元 | 1.2136元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.2137元 |
| 2025-11-21 | 1.1710元 | 1.2150元 |
| 2025-11-14 | 1.1744元 | 1.2184元 |
| 2025-11-07 | 1.1746元 | 1.2186元 |
| 2025-10-31 | 1.1749元 | 1.2189元 |
| 2025-10-24 | 1.1730元 | 1.2170元 |
| 2025-10-17 | 1.1679元 | 1.2119元 |
| 2025-10-16 | 1.1699元 | 1.2139元 |
| 2025-10-15 | 1.1719元 | 1.2159元 |
| 2025-10-14 | 1.1698元 | 1.2138元 |
| 2025-10-13 | 1.1722元 | 1.2162元 |
| 2025-10-10 | 1.1726元 | 1.2166元 |
| 2025-10-09 | 1.1739元 | 1.2179元 |
| 2025-09-30 | 1.1714元 | 1.2154元 |
| 2025-09-29 | 1.1694元 | 1.2134元 |
| 2025-09-26 | 1.1678元 | 1.2118元 |
| 2025-09-19 | 1.1673元 | 1.2113元 |
| 2025-09-12 | 1.1671元 | 1.2111元 |
| 2025-09-05 | 1.1679元 | 1.2119元 |
| 2025-08-29 | 1.1660元 | 1.2100元 |
| 2025-08-22 | 1.1703元 | 1.2143元 |
| 2025-08-15 | 1.1668元 | 1.2108元 |
| 2025-08-08 | 1.1647元 | 1.2087元 |