浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1715元 (2025-12-19) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2236 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C |
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1715元 | 1.2155元 |
| 2025-12-12 | 1.1705元 | 1.2145元 |
| 2025-12-05 | 1.1696元 | 1.2136元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.2137元 |
| 2025-11-21 | 1.1710元 | 1.2150元 |
| 2025-11-14 | 1.1744元 | 1.2184元 |
| 2025-11-07 | 1.1746元 | 1.2186元 |
| 2025-10-31 | 1.1749元 | 1.2189元 |
| 2025-10-24 | 1.1730元 | 1.2170元 |
| 2025-10-17 | 1.1679元 | 1.2119元 |
| 2025-10-16 | 1.1699元 | 1.2139元 |
| 2025-10-15 | 1.1719元 | 1.2159元 |
| 2025-10-14 | 1.1698元 | 1.2138元 |
| 2025-10-13 | 1.1722元 | 1.2162元 |
| 2025-10-10 | 1.1726元 | 1.2166元 |
| 2025-10-09 | 1.1739元 | 1.2179元 |
| 2025-09-30 | 1.1714元 | 1.2154元 |
| 2025-09-29 | 1.1694元 | 1.2134元 |
| 2025-09-26 | 1.1678元 | 1.2118元 |
| 2025-09-19 | 1.1673元 | 1.2113元 |
| 2025-09-12 | 1.1671元 | 1.2111元 |
| 2025-09-05 | 1.1679元 | 1.2119元 |
| 2025-08-29 | 1.1660元 | 1.2100元 |
| 2025-08-22 | 1.1703元 | 1.2143元 |
| 2025-08-15 | 1.1668元 | 1.2108元 |
| 2025-08-08 | 1.1647元 | 1.2087元 |
| 2025-08-01 | 1.1602元 | 1.2042元 |
| 2025-07-25 | 1.1606元 | 1.2046元 |
| 2025-07-18 | 1.1600元 | 1.2040元 |
| 2025-07-11 | 1.1579元 | 1.2019元 |
| 2025-07-04 | 1.1573元 | 1.2013元 |
| 2025-06-30 | 1.1557元 | 1.1997元 |
| 2025-06-27 | 1.1549元 | 1.1989元 |
| 2025-06-25 | 1.1549元 | 1.1989元 |
| 2025-06-24 | 1.1539元 | 1.1979元 |
| 2025-06-23 | 1.1528元 | 1.1968元 |
| 2025-06-20 | 1.1518元 | 1.1958元 |
| 2025-06-19 | 1.1519元 | 1.1959元 |
| 2025-06-18 | 1.1524元 | 1.1964元 |
| 2025-06-17 | 1.1523元 | 1.1963元 |
| 2025-06-16 | 1.1522元 | 1.1962元 |
| 2025-06-13 | 1.1512元 | 1.1952元 |
| 2025-06-12 | 1.1518元 | 1.1958元 |
| 2025-06-06 | 1.1503元 | 1.1943元 |
| 2025-05-30 | 1.1472元 | 1.1912元 |
| 2025-05-23 | 1.1465元 | 1.1905元 |
| 2025-05-16 | 1.1451元 | 1.1891元 |
| 2025-05-09 | 1.1448元 | 1.1888元 |
| 2025-04-30 | 1.1421元 | 1.1861元 |
| 2025-04-25 | 1.1406元 | 1.1846元 |