宝盈盈润纯债债券E (020538.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3725 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈润纯债债券(006242) |
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |