宝盈盈润纯债债券E
(020538.jj )
基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模6.89亿 (2026-06-30) 基金净值1.1236 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3084 / 7475)
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%0.22%0.49%0.43%0.51%0.17%0.18%0.27%0.26%------3.03%
20250.12%-0.28%0.29%0.63%0.34%0.46%0.02%-0.21%-0.40%0.87%0.06%0.009%1.93%
2024--0.33%0.08%0.43%0.42%0.45%0.42%-0.22%-0.28%-0.23%0.64%0.87%2.92%