宝盈盈润纯债债券E
(020538.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模2.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.0967 (2026-02-09) 基金经理葛曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4410 / 7207)
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%0.10%--------------------0.56%
20250.12%-0.28%0.29%0.63%0.34%0.46%0.02%-0.21%-0.40%0.87%0.06%0.009%1.93%
2024----0.08%0.43%0.42%0.45%0.42%-0.22%-0.28%-0.23%0.64%0.87%--