宝盈盈润纯债债券E (020538.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3824 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈润纯债债券(006242) |
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.22% | 0.49% | 0.43% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | 0.12% | -0.28% | 0.29% | 0.63% | 0.34% | 0.46% | 0.02% | -0.21% | -0.40% | 0.87% | 0.06% | 0.009% | 1.93% |
| 2024 | -- | 0.33% | 0.08% | 0.43% | 0.42% | 0.45% | 0.42% | -0.22% | -0.28% | -0.23% | 0.64% | 0.87% | 2.92% |