估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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概况
公告
宝盈盈润纯债债券E
(020538.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
葛曦
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-05
总资产规模
2.83亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1157
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3422 / 7337)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈润纯债债券(006242)
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史资产组合