宝盈盈润纯债债券E (020538.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1162元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3386 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈润纯债债券(006242) |
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |