宝盈盈润纯债债券E (020538.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模2.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-02-11) 基金经理葛曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4339 / 7215)
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史分红派息及拆分数据列表

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