宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |